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UBS EUR AAA CLO UCITS ETF (EUR) A-acc

WKNA415BV
AssetklasseAnleihen
10,244+0,01
+ 0,06%
14.04.2026 00:00
10,244+0,01
+ 0,06%
14.04.2026 00:00
Verkaufen
10,228VerkaufenStück: 49
Kaufen
10,278KaufenStück: 49
Eröffnung
10,186
Hoch
10,244
Tief
10,186
The sub-fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing in AAA-rated collateralized loan obligations. This sub-fund is actively managed and uses the J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (-CLOIE AAA) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the sub-funds securities will be components of the benchmark.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
158,399
Gesamtkostenquote (TER)
0,25 %
Tracking Difference
-
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,2399
NAV Datum
9.4.2026