UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc
WKNA2PX96
AssetklasseAnleihen
6,6884€+0,02€
30.09.2025 20:47+0,35%
6,6884€+0,02€
30.09.2025 20:47+0,35%
Eröffnung
6,669
Hoch
6,6936
Tief
6,669
Umsatz
6,6936
Der Teilfonds wird passiv verwaltet und wird ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) eingehen. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäß dem Prospekt zulässige Vermögenswerte.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
120.629,703
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
0,7492
Replikation
Physisch
Fondswährung
JPY
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1.161,4295
NAV Datum
29.9.2025