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BNPPE ESG Enh EUR Crp Bd December 2032 UCITS ETF D

WKNA40JH9
AssetklasseAnleihen
10,6125+0,00
+ 0,00%
27.02.2026 00:00
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27.02.2026 00:00
Verkaufen
10,592VerkaufenStück: 48
Kaufen
10,664KaufenStück: 47
Eröffnung
10,532
Hoch
10,6125
Tief
10,532
The Fund investment universe consists of the securities of the Bloomberg Euro Corporate December 2032 Maturity index (I38647EU Index). On 31 December 2032 (the Maturity Date), the fund will be dissolved and liquidated. The fund will invest at least 90% of its assets in fixed rate euro-denominated debt securities comprised in the Benchmark Index and with an investment grade credit rating. Consequently to the application of the ESG integration approach, their weightings may deviate from those of the Benchmark Index and the fund may not invest in some Benchmark Index components.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
42,108
Gesamtkostenquote (TER)
0,12 %
Tracking Difference
0,407
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,6005
NAV Datum
25.2.2026