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UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc

WKNA41DL0
AssetklasseAktien
112,50-0,20
-0,18%
30.12.2025 12:47
112,50-0,20
-0,18%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
112,46VerkaufenStück: 90
Kaufen
112,725KaufenStück: 90
Eröffnung
110,355
Hoch
112,50
Tief
110,355
The Fund is passively managed and seeks to track performance of the S&P 500 Index. The Index is designed to measure the performance of the 500 leading companies listed on markets in the USA. The Fund will seek to hold all of the shares of the Index, in the same proportions as the Index, so that essentially the portfolio of the Fund will be a near mirror image of the Index.
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
S&P 500 NR
Fondsgröße in Mio.
3.165,465
Gesamtkostenquote (TER)
0,03 %
Tracking Difference
-
Replikation
Physisch
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
132,8957
NAV Datum
24.12.2025