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UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc

WKNA411BY
AssetklasseGeldmarkt
5,055+0,00
+0,04%
14.11.2025 14:00
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Verkaufen
5,0241VerkaufenStück: 5.000
Kaufen
5,0843KaufenStück: 5.000
Eröffnung
5,0238
Hoch
5,055
Tief
5,0238
Umsatz
1.000,89
The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being Solactive STR Daily Total Return Index). The Fund is passively managed. The Fund gains exposure to the Reference Index by investing in one or more Swaps. The Reference Index reflects the return of a daily compounded Euro short term rate (STR).
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
33,005
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
5,054
NAV Datum
13.11.2025