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UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc

WKNA411BY
AssetklasseGeldmarkt
5,0897+0,00
+ 0,01%
27.02.2026 16:03
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Verkaufen
5,065VerkaufenStück: 5.000
Kaufen
5,114KaufenStück: 5.000
Eröffnung
5,064
Hoch
5,0897
Tief
5,064
Umsatz
51.159,8538
The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being Solactive STR Daily Total Return Index). The Fund is passively managed. The Fund gains exposure to the Reference Index by investing in one or more Swaps. The Reference Index reflects the return of a daily compounded Euro short term rate (STR).
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
220,199
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
5,0877
NAV Datum
25.2.2026