Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF GBP Hgd Acc

WKNLYX0UU

AssetklasseGeldmarkt

1.409,13€-4,05€

- 0,29%

14.04.2026 05:30

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Verkaufen

1.410,218VerkaufenStück: 8

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1.416,003KaufenStück: 8

Eröffnung

1.409,13

Hoch

1.409,13

Tief

1.409,13

The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.

Emittent

Amundi Luxembourg SA

Benchmark

SONIA

Fondsgröße in Mio.

19.781,969

Gesamtkostenquote (TER)

0,1 %

Tracking Difference

0,9539

Replikation

Swap-basiert

Fondswährung

GBP

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

1.229,8567

NAV Datum

10.4.2026