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Amundi Smart Overnight Rtn GBP Hgd UCITS ETF Acc

WKNLYX0UU
AssetklasseGeldmarkt
1.378,239+2,95
+0,22%
01.10.2025 08:17
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Verkaufen
1.378,359VerkaufenStück: 37
Kaufen
1.379,046KaufenStück: 37
Eröffnung
1.373,063
Hoch
1.378,239
Tief
1.373,063
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
12.108,738
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
1,2897
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
GBP
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1.202,4289
NAV Datum
29.9.2025