Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF GBP Hgd Acc
WKNLYX0UU
AssetklasseGeldmarkt
1.396,064€-7,51€
27.02.2026 00:00- 0,54%
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1.394,427VerkaufenStück: 8Kaufen
1.396,888KaufenStück: 8Eröffnung
1.395,872
Hoch
1.398,92
Tief
1.395,872
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
SONIA
Fondsgröße in Mio.
16.591,12
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
1,041
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
GBP
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1.223,5007
NAV Datum
25.2.2026