Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF GBP Hgd Acc
WKNLYX0UU
AssetklasseGeldmarkt
1.396,129€+3,46€
30.12.2025 12:47+0,25%
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30.12.2025 12:47+0,25%
Verkaufen
1.394,878VerkaufenStück: 36Kaufen
1.395,734KaufenStück: 36Eröffnung
1.391,409
Hoch
1.396,516
Tief
1.391,409
Umsatz
4.185,837
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
SONIA
Fondsgröße in Mio.
13.841,208
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
1,0285
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
GBP
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1.215,6554
NAV Datum
30.12.2025