Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF USD Hgd Acc
WKNLYX0UV
AssetklasseGeldmarkt
1.080,357€+1,69€
01.10.2025 08:17+0,16%
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Verkaufen
1.079,151VerkaufenStück: 61Kaufen
1.080,61KaufenStück: 61Eröffnung
1.074,108
Hoch
1.080,357
Tief
1.074,108
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
12.108,738
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
2,6983
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1.269,5824
NAV Datum
29.9.2025