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Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF USD Hgd Acc

WKNLYX0UV
AssetklasseGeldmarkt
1.096,006+1,14
+ 0,10%
27.02.2026 00:00
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+ 0,10%
27.02.2026 00:00
Verkaufen
1.090,345VerkaufenStück: 30
Kaufen
1.095,678KaufenStück: 30
Eröffnung
1.090,905
Hoch
1.096,006
Tief
1.090,905
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
16.591,12
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
2,2398
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1.292,2197
NAV Datum
25.2.2026