Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF USD Hgd Acc

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AssetklasseGeldmarkt

1.100,321€+1,05€

+0,10%

14.11.2025 15:12

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Verkaufen

1.094,46VerkaufenStück: 30

Kaufen

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Eröffnung

1.091,677

Hoch

1.100,321

Tief

1.091,677

Umsatz

1.100,321

The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.

Emittent

Amundi Luxembourg SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

13.481,4

Gesamtkostenquote (TER)

0,1 %

Tracking Difference

2,6112

Replikation

Swap-basiert

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

1.276,7958

NAV Datum

13.11.2025