Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF USD Hgd Acc
WKNLYX0UV
AssetklasseGeldmarkt
1.090,451€+0,71€
30.12.2025 12:47+0,07%
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Verkaufen
1.090,536VerkaufenStück: 60Kaufen
1.092,01KaufenStück: 60Eröffnung
1.084,144
Hoch
1.090,451
Tief
1.084,144
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
13.841,208
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
2,4057
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1.282,9205
NAV Datum
23.12.2025