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Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc

WKNLYX0T3
AssetklasseGeldmarkt
104,229-0,17
-0,16%
30.09.2025 20:47
104,229-0,17
-0,16%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
104,178
Hoch
104,363
Tief
104,10
Umsatz
19.177,346
The investment objective is to reflect the performance of the Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return index denominated in USD, representative of the performance of a cash notional deposit paying the Federal Funds Effective Rate, which is the US short term reference rate for monetary market, with daily reinvestment of interests earned in the deposit.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
Solactive Fed Funds Effective Rate TR USD
Fondsgröße in Mio.
118,642
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0163
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
122,414
NAV Datum
29.9.2025