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iShares US Mortgage Backed Sec UCITS ETF EUR Hgd A

WKNA2PU3R
AssetklasseAnleihen
4,605-0,00
-0,07%
30.12.2025 12:47
4,605-0,00
-0,07%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
4,593VerkaufenStück: 2.500
Kaufen
4,616KaufenStück: 2.500
Eröffnung
4,53
Hoch
4,605
Tief
4,53
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. The Index measures the performance of investment grade US Dollar (US$) denominated pass-through mortgage backed securities (MBS) guaranteed and issued by the U.S. Government agencies Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA), and Freddie Mac (FHLMC).
Emittent
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark
Bloomberg US MBS TR
Fondsgröße in Mio.
3.627,686
Gesamtkostenquote (TER)
0,3 %
Tracking Difference
2,3759
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
4,605
NAV Datum
24.12.2025