Fixed Income One (R)
WKNA41P89
AssetklasseAnleihen
98,833€+0,03€
14.04.2026 19:47+ 0,03%
98,833€+0,03€
14.04.2026 19:47+ 0,03%
Verkaufen
98,722VerkaufenStück: 550Kaufen
99,906KaufenStück: 550Eröffnung
98,80
Hoch
99,677
Tief
98,80
Umsatz
5.182,104
Der Fonds investiert gemaess einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermoegens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kuendbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermoegens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt ueberwiegend, das heisst zu mindestens 51% des Fondsvermoegens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt ueber Investmentfonds oder ueber derivative Instrumente.
Emittent
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
735,67
Gesamtkostenquote (TER)
-
Tracking Difference
-
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
99,46
NAV Datum
10.4.2026