Fixed Income One (R)
WKNA41P89
AssetklasseAnleihen
99,826€+0,94€
02.01.2026 21:47+0,95%
99,826€+0,94€
02.01.2026 21:47+0,95%
Verkaufen
98,731VerkaufenStück: 550Kaufen
99,915KaufenStück: 550Eröffnung
98,972
Hoch
99,997
Tief
98,972
Umsatz
59.998,20
Der Fonds investiert gemaess einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermoegens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kuendbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermoegens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt ueberwiegend, das heisst zu mindestens 51% des Fondsvermoegens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt ueber Investmentfonds oder ueber derivative Instrumente.
Emittent
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
755,437
Gesamtkostenquote (TER)
-
Tracking Difference
-
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
99,49
NAV Datum
30.12.2025