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Fixed Income One (R)(A)

WKNA3EEYP
AssetklasseAnleihen
108,021-0,58
-0,53%
30.12.2025 12:47
108,021-0,58
-0,53%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
108,155VerkaufenStück: 700
Kaufen
108,62KaufenStück: 700
Eröffnung
108,05
Hoch
108,665
Tief
108,021
Umsatz
666.018,901
Der Fonds investiert gemaess einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermoegens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kuendbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermoegens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt ueberwiegend, das heisst zu mindestens 51% des Fondsvermoegens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt ueber Investmentfonds oder ueber derivative Instrumente.
Emittent
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
756,339
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
1,0036
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
108,32
NAV Datum
29.12.2025