Fixed Income One (R)(A)
WKNA3EEYP
AssetklasseAnleihen
108,12€+0,02€
14.04.2026 20:47+ 0,02%
108,12€+0,02€
14.04.2026 20:47+ 0,02%
Verkaufen
107,99VerkaufenStück: 470Kaufen
108,516KaufenStück: 470Eröffnung
108,00
Hoch
108,739
Tief
108,00
Umsatz
284.028,233
Der Fonds investiert gemaess einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermoegens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kuendbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermoegens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt ueberwiegend, das heisst zu mindestens 51% des Fondsvermoegens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt ueber Investmentfonds oder ueber derivative Instrumente.
Emittent
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
735,67
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
1,2147
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
108,51
NAV Datum
10.4.2026