Fixed Income One (R)(A)
WKNA3EEYP
AssetklasseAnleihen
108,10€-0,28€
30.09.2025 20:47-0,26%
108,10€-0,28€
30.09.2025 20:47-0,26%
Eröffnung
107,80
Hoch
108,638
Tief
107,80
Umsatz
158.665,138
Der Fonds investiert gemaess einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermoegens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kuendbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermoegens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt ueberwiegend, das heisst zu mindestens 51% des Fondsvermoegens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt ueber Investmentfonds oder ueber derivative Instrumente.
Emittent
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
647,816
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
1,1928
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
108,05
NAV Datum
29.9.2025