Fixed Income One (R)(A)
WKNA3EEYP
AssetklasseAnleihen
110,50€+0,47€
27.02.2026 21:47+ 0,43%
110,50€+0,47€
27.02.2026 21:47+ 0,43%
Verkaufen
110,064VerkaufenStück: 460Kaufen
110,773KaufenStück: 460Eröffnung
110,03
Hoch
110,50
Tief
109,997
Umsatz
147.316,678
Der Fonds investiert gemaess einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermoegens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kuendbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermoegens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt ueberwiegend, das heisst zu mindestens 51% des Fondsvermoegens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt ueber Investmentfonds oder ueber derivative Instrumente.
Emittent
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
760,673
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
0,9961
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
110,09
NAV Datum
26.2.2026