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JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc

WKNA3DUBL
AssetklasseAnleihen
122,332+0,17
+0,14%
02.01.2026 21:47
122,332+0,17
+0,14%
02.01.2026 21:47
Verkaufen
122,247VerkaufenStück: 90
Kaufen
123,273KaufenStück: 90
Eröffnung
122,332
Hoch
122,332
Tief
122,332
Ziel des Fonds ist es, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen und gleichzeitig die unten aufgeführten Qualitätskriterien (siehe Anlagepolitik) sowie eine ausgewogene Risikodiversifizierung zu erfüllen. Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen (der Anteil der in die beiden letztgenannten Instrumente investierten Vermögenswerte ist auf maximal 25 % des Teilfonds begrenzt) sowie in auf Euro lautende festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullanleihen) investiert.
Emittent
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark
ICE BofA Euro Broad Market TR EUR
Fondsgröße in Mio.
220,698
Gesamtkostenquote (TER)
1,01 %
Tracking Difference
1,2144
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
122,76
NAV Datum
30.12.2025