JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc
WKNA3DUBL
AssetklasseAnleihen
124,694€+0,08€
27.02.2026 21:48+ 0,06%
124,694€+0,08€
27.02.2026 21:48+ 0,06%
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124,607VerkaufenStück: 90Kaufen
125,653KaufenStück: 80Eröffnung
124,527
Hoch
124,694
Tief
124,527
Ziel des Fonds ist es, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen und gleichzeitig die unten aufgeführten Qualitätskriterien (siehe Anlagepolitik) sowie eine ausgewogene Risikodiversifizierung zu erfüllen. Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen (der Anteil der in die beiden letztgenannten Instrumente investierten Vermögenswerte ist auf maximal 25 % des Teilfonds begrenzt) sowie in auf Euro lautende festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullanleihen) investiert.
Emittent
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark
ICE BofA Euro Broad Market TR EUR
Fondsgröße in Mio.
221,489
Gesamtkostenquote (TER)
1,01 %
Tracking Difference
0,1263
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
125,05
NAV Datum
25.2.2026