Simmross Capital Fund Direct
WKNA3DHXV
AssetklasseMischfonds
113,595€-1,85€
15.04.2026 20:47- 1,60%
113,595€-1,85€
15.04.2026 20:47- 1,60%
Verkaufen
112,118VerkaufenStück: 90Kaufen
113,782KaufenStück: 90Eröffnung
114,125
Hoch
114,665
Tief
113,595
Umsatz
113,629
Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Mehr als 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Emittent
Axxion SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
10,244
Gesamtkostenquote (TER)
1,44 %
Tracking Difference
3,177
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
115,83
NAV Datum
10.4.2026