Simmross Capital Fund Direct
WKNA3DHXV
AssetklasseMischfonds
116,425€+0,64€
02.01.2026 18:47+0,55%
116,425€+0,64€
02.01.2026 18:47+0,55%
Verkaufen
116,287VerkaufenStück: 90Kaufen
117,438KaufenStück: 90Eröffnung
115,847
Hoch
116,425
Tief
115,847
Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Mehr als 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Emittent
Axxion SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
9,953
Gesamtkostenquote (TER)
1,44 %
Tracking Difference
3,4454
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
115,88
NAV Datum
29.12.2025