Simmross Capital Fund Direct
WKNA3DHXV
AssetklasseMischfonds
116,124€-1,64€
18.11.2025 12:47-1,39%
116,124€-1,64€
18.11.2025 12:47-1,39%
Verkaufen
115,361VerkaufenStück: 90Kaufen
116,503KaufenStück: 90Eröffnung
116,043
Hoch
116,124
Tief
116,043
Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Mehr als 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Emittent
Axxion SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
10,173
Gesamtkostenquote (TER)
1,44 %
Tracking Difference
3,8488
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
119,13
NAV Datum
13.11.2025