Simmross Capital Fund Direct
WKNA3DHXV
AssetklasseMischfonds
119,302€+0,36€
27.02.2026 21:47+ 0,30%
119,302€+0,36€
27.02.2026 21:47+ 0,30%
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118,782VerkaufenStück: 90Kaufen
120,545KaufenStück: 90Eröffnung
118,503
Hoch
119,302
Tief
118,503
Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Mehr als 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Emittent
Axxion SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
10,263
Gesamtkostenquote (TER)
1,44 %
Tracking Difference
3,3085
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
118,40
NAV Datum
25.2.2026