GlobalPortfolioOne (RT)
WKNA2PT6U
AssetklasseMischfonds
161,00€+1,10€
30.09.2025 20:47+0,69%
161,00€+1,10€
30.09.2025 20:47+0,69%
Eröffnung
161,473
Hoch
161,869
Tief
159,531
Umsatz
58.149,555
Der Fond ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert.
Emittent
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
830,311
Gesamtkostenquote (TER)
0,68 %
Tracking Difference
1,3673
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
159,71
NAV Datum
29.9.2025