Allianz Emerging Markets Sovereign Bd A(H2-EUR)
WKNA2PEXW
AssetklasseAnleihen
62,65€+0,62€
30.12.2025 11:47+1,00%
62,65€+0,62€
30.12.2025 11:47+1,00%
Verkaufen
62,03VerkaufenStück: 850Kaufen
62,65KaufenStück: 800Eröffnung
62,03
Hoch
62,65
Tief
62,03
Umsatz
939,75
Long term capital growth by investing in global emerging Bond Markets in accordance with E/S characteristics.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified TR
Fondsgröße in Mio.
902,612
Gesamtkostenquote (TER)
1,5 %
Tracking Difference
2,31
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
62,23
NAV Datum
23.12.2025