Allianz Emerging Markets Sovereign Bd A(H2-EUR)
WKNA2PEXW
AssetklasseAnleihen
64,657€+0,02€
30.09.2025 20:47+0,03%
64,657€+0,02€
30.09.2025 20:47+0,03%
Eröffnung
64,637
Hoch
64,657
Tief
64,637
Long term capital growth by investing in global emerging Bond Markets in accordance with E/S characteristics.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified TR
Fondsgröße in Mio.
803,746
Gesamtkostenquote (TER)
1,5 %
Tracking Difference
2,5162
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
64,96
NAV Datum
29.9.2025