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XAIA Credit Basis II (R)

WKNA2P66V
AssetklasseAlternative Anlagen
102,727+0,04
+0,04%
30.09.2025 20:47
102,727+0,04
+0,04%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
102,687
Hoch
102,727
Tief
102,687
Ziel des Fonds ist es, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, ohne an eine Benchmark gebunden zu sein. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ausnutzung von Preisunterschieden verschiedener Instrumente (z. B. Anleihen, Wandelanleihen, Struktur- und Hybridanleihen, Anleihen, die die Entwicklung von Krediten 1:1 abbilden, Asset-Backed Securities) eines Referenzschuldners oder einer Zweckgesellschaft einerseits und Credit Default Swaps (CDS) auf entsprechende Referenzschuldner andererseits.
Emittent
Universal Investment Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
685,77
Gesamtkostenquote (TER)
1 %
Tracking Difference
2,3681
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
104,22
NAV Datum
26.9.2025