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Fidelity S&P 500 Index P EUR Hgd Acc

WKNA2JE59
AssetklasseAktien
11,035-0,18
-1,56%
30.09.2025 20:47
11,035-0,18
-1,56%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
11,00
Hoch
11,182
Tief
11,00
Umsatz
301,914
The fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the S&P 500 Index, The Index is designed to reflect the performance of 500 stocks from top US companies in leading industries of the US economy which comply with S&Ps size, liquidity and free-float criteria.
Emittent
FIL Investment Management Luxembourg SA (Ireland Branch)
Benchmark
S&P 500 TR
Fondsgröße in Mio.
1.862,321
Gesamtkostenquote (TER)
0,11 %
Tracking Difference
2,7188
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,1292
NAV Datum
29.9.2025