Allianz Green Bond AT-EUR
WKNA2DJNV
AssetklasseAnleihen
92,34€+0,09€
27.02.2026 21:47+ 0,10%
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92,34VerkaufenStück: 542Kaufen
92,98KaufenStück: 538Eröffnung
92,25
Hoch
92,34
Tief
92,25
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Green Bonds mit Investment Grade-Rating der globalen Anleihemärkte, die in Währungen von OECD-Ländern lauten, gemäß der Green Bond-Strategie. Mindestens 85 % des Teilfondsvermögens werden in Green Bonds investiert. Mindestens 80 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldverschreibungen mit Investment Grade investiert. Maximal 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder vorübergehend zur Liquiditätssteuerung in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
ICE BofA Green Bond Hedged TR USD
Fondsgröße in Mio.
418,835
Gesamtkostenquote (TER)
1,14 %
Tracking Difference
1,0593
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
92,66
NAV Datum
27.2.2026