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Edmond de Rothschild Bond Allocation B EUR

WKNA2ATE5
AssetklasseAnleihen
136,084+0,23
+0,17%
30.09.2025 20:47
136,084+0,23
+0,17%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
135,652
Hoch
136,084
Tief
135,652
The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period. The Sub-Fund may invest up to 110% of its net assets in debt securities and Money Market Instruments of any kind, from all geographical areas.
Emittent
Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg SA
Benchmark
Blend BBG BC EU Agg Cor/BBG BC EU Agg Trsy (1:1)
Fondsgröße in Mio.
1.394,634
Gesamtkostenquote (TER)
1,16 %
Tracking Difference
1,1181
Replikation
Sonstige
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
30.12.2004
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
136,33
NAV Datum
26.9.2025