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ME Fonds - Special Values B

WKNA2AFMP
AssetklasseMischfonds
293,545-1,19
-0,40%
30.09.2025 20:47
293,545-1,19
-0,40%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
292,674
Hoch
293,545
Tief
292,674
Ziel des Teilfonds ist die Erzielung einer absoluten Wertsteigerung für den Anleger. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fonds bestimmt. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit investiert
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
92,066
Gesamtkostenquote (TER)
1,62 %
Tracking Difference
2,3903
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
296,33
NAV Datum
29.9.2025