ME Fonds - Special Values B

WKNA2AFMP

AssetklasseMischfonds

341,949€-0,08€

- 0,02%

27.02.2026 21:48

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Verkaufen

339,582VerkaufenStück: 150

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349,209KaufenStück: 150

Eröffnung

339,578

Hoch

341,949

Tief

339,578

Ziel des Teilfonds ist die Erzielung einer absoluten Wertsteigerung für den Anleger. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fonds bestimmt. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit investiert

Emittent

IPConcept Luxemburg SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

88,735

Gesamtkostenquote (TER)

1,62 %

Tracking Difference

2,9772

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

343,60

NAV Datum

26.2.2026