ME Fonds - Special Values B
WKNA2AFMP
AssetklasseMischfonds
310,007€+0,03€
30.12.2025 09:47+0,01%
310,007€+0,03€
30.12.2025 09:47+0,01%
Verkaufen
310,059VerkaufenStück: 170Kaufen
315,919KaufenStück: 160Eröffnung
308,096
Hoch
310,007
Tief
308,096
Ziel des Teilfonds ist die Erzielung einer absoluten Wertsteigerung für den Anleger. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fonds bestimmt. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit investiert
Emittent
IPConcept Luxemburg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
86,997
Gesamtkostenquote (TER)
1,62 %
Tracking Difference
2,3974
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
311,47
NAV Datum
23.12.2025