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Bantleon Select SICAV Bantleon Yield Plus PA

WKNA1W5SC
AssetklasseAnleihen
89,228+0,01
+ 0,01%
27.02.2026 21:47
89,228+0,01
+ 0,01%
27.02.2026 21:47
Verkaufen
89,095VerkaufenStück: 600
Kaufen
89,985KaufenStück: 600
Eröffnung
89,085
Hoch
89,228
Tief
89,085
The fund is a bond fund that aims to generate high interest income and additional price gains. It invests in particular in government bonds, government-guaranteed bonds and corporate bonds and bonds issued by credit institutions (global) as well as in regional or local government bonds and covered bonds (OECD countries). These investments may entail currency risks in AUD, BRL, CAD, CHF, CNY/CNH, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, TRY, USD and ZAR, which are largely hedged.
Emittent
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
42,16
Gesamtkostenquote (TER)
0,85 %
Tracking Difference
1,1535
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
89,50
NAV Datum
24.2.2026