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Matthews Asia Fds-Asia Discovery Fund A Acc USD

WKNA1W1Z4
AssetklasseAktien
19,95-0,19
- 0,94%
27.02.2026 21:48
19,95-0,19
- 0,94%
27.02.2026 21:48
Verkaufen
19,69VerkaufenStück: 508
Kaufen
19,98KaufenStück: 501
Eröffnung
20,00
Hoch
20,03
Tief
19,95
The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of Small Companies located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Emittent
Carne Global Fund Managers Luxembourg SA
Benchmark
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap TR IX
Fondsgröße in Mio.
63,748
Gesamtkostenquote (TER)
2,05 %
Tracking Difference
3,1297
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
23,49
NAV Datum
27.2.2026