Phaidros Funds - Balanced E
WKNA1W1QB
AssetklasseMischfonds
202,211€+0,02€
30.12.2025 12:47+0,01%
202,211€+0,02€
30.12.2025 12:47+0,01%
Verkaufen
202,242VerkaufenStück: 250Kaufen
205,275KaufenStück: 250Eröffnung
201,226
Hoch
202,211
Tief
201,226
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilwährung zu erzielen. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/Anlagerichtlinien festgelegten Kriterien, wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index verglichen, der zu 50 % aus MSCI World EUR und zu 50 % aus Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index besteht.
Emittent
IPConcept Luxemburg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.570,208
Gesamtkostenquote (TER)
1,04 %
Tracking Difference
0,9812
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
203,52
NAV Datum
29.12.2025