Vontobel Fund Emerging Mkts Debt B USD Acc
WKNA1T96B
AssetklasseAnleihen
133,891€-0,25€
01.10.2025 08:17-0,19%
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01.10.2025 08:17-0,19%
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133,741VerkaufenStück: 380Kaufen
136,041KaufenStück: 370Eröffnung
133,166
Hoch
133,891
Tief
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Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, Schuldscheine und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich bedingter Wandelanleihen (sog. CoCo-Bonds), Asset-Backed- oder Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS), Wandelanleihen und Optionsanleihen, denominiert in Hartwährungen ausgegeben und von staatlichen oder regierungsnahen, supranationalen oder Unternehmensemittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder dort geschäftlich tätig sind oder in diesen Märkten tätig sind.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified TR
Fondsgröße in Mio.
4.394,959
Gesamtkostenquote (TER)
1,36 %
Tracking Difference
0,4371
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
158,52
NAV Datum
26.9.2025