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BNP Paribas Sust Asian Cities Bd Classic Cap

WKNA1T8RJ
AssetklasseAnleihen
139,483+0,49
+ 0,35%
27.02.2026 21:48
139,483+0,49
+ 0,35%
27.02.2026 21:48
Verkaufen
139,483VerkaufenStück: 180
Kaufen
141,854KaufenStück: 180
Eröffnung
138,848
Hoch
139,483
Tief
138,848
Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnlichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen von Emittenten an, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) ausüben, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten. Der verbleibende Teil, nämlich maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder Barmittel und bis zu 10% seines Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
29,182
Gesamtkostenquote (TER)
1,26 %
Tracking Difference
0,4233
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
27.5.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
165,99
NAV Datum
26.2.2026