BNP Paribas Sust Asian Cities Bd Classic Cap
WKNA1T8RJ
AssetklasseAnleihen
137,694€-0,19€
01.10.2025 08:17-0,14%
137,694€-0,19€
01.10.2025 08:17-0,14%
Verkaufen
137,581VerkaufenStück: 1.280Kaufen
139,919KaufenStück: 1.260Eröffnung
136,955
Hoch
137,694
Tief
136,955
Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnlichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen von Emittenten an, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) ausüben, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten. Der verbleibende Teil, nämlich maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder Barmittel und bis zu 10% seines Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
29,867
Gesamtkostenquote (TER)
1,26 %
Tracking Difference
0,6819
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
27.5.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
163,05
NAV Datum
29.9.2025