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BNP Paribas Sust Asian Cities Bd Classic Cap

WKNA1T8RJ
AssetklasseAnleihen
138,545+0,11
+0,08%
30.12.2025 12:47
138,545+0,11
+0,08%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
138,545VerkaufenStück: 1.270
Kaufen
140,90KaufenStück: 1.250
Eröffnung
137,801
Hoch
138,545
Tief
137,801
Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnlichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen von Emittenten an, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) ausüben, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten. Der verbleibende Teil, nämlich maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder Barmittel und bis zu 10% seines Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
29,81
Gesamtkostenquote (TER)
1,26 %
Tracking Difference
0,5706
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
27.5.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
164,14
NAV Datum
24.12.2025