BNP Paribas Sust Asian Cities Bd Classic Cap
WKNA1T8RJ
AssetklasseAnleihen
140,173€-0,05€
14.11.2025 21:47-0,04%
140,173€-0,05€
14.11.2025 21:47-0,04%
Verkaufen
139,431VerkaufenStück: 180Kaufen
142,986KaufenStück: 180Eröffnung
139,229
Hoch
140,173
Tief
139,229
Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnlichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen von Emittenten an, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) ausüben, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten. Der verbleibende Teil, nämlich maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder Barmittel und bis zu 10% seines Vermögens in OGAW oder OGA investiert werden.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
29,796
Gesamtkostenquote (TER)
1,26 %
Tracking Difference
0,6414
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
27.5.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
164,12
NAV Datum
13.11.2025