Metzler Wertsicherungsfonds 96 B
WKNA1T6KX
AssetklasseMischfonds
111,931€+0,26€
30.09.2025 20:47+0,23%
111,931€+0,26€
30.09.2025 20:47+0,23%
Eröffnung
111,396
Hoch
111,931
Tief
111,396
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 96% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge).
Emittent
Metzler Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
350,002
Gesamtkostenquote (TER)
0,67 %
Tracking Difference
0,9492
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
112,51
NAV Datum
26.9.2025