Invesco Euro Corporate Bond A EUR AD
WKNA1JZ9S
AssetklasseAnleihen
11,03€-0,01€
30.09.2025 20:47-0,08%
11,03€-0,01€
30.09.2025 20:47-0,08%
Eröffnung
11,013
Hoch
11,039
Tief
11,013
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen investiert. Insgesamt können bis zu 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Geldmarktinstrumente und Schuldverschreibungen von Unternehmen oder anderen Einrichtungen investiert werden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen.
Emittent
Invesco Management SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
3.279,355
Gesamtkostenquote (TER)
1,26 %
Tracking Difference
0,7363
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,0908
NAV Datum
29.9.2025