Schroder ISF Glo Multi-Asset Balanced A Dis EUR QF
WKNA1JYCL
AssetklasseMischfonds
112,798€+0,04€
30.09.2025 20:47+0,03%
112,798€+0,04€
30.09.2025 20:47+0,03%
Eröffnung
112,187
Hoch
112,798
Tief
112,187
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren nach Abzug der Gebühren an und investiert dafür in ein diversifiziertes Spektrum an Vermögenswerten und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
715,662
Gesamtkostenquote (TER)
1,58 %
Tracking Difference
1,5015
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
7.9.2011
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
113,2278
NAV Datum
29.9.2025