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Phaidros Funds - Balanced D

WKNA1JVMV
AssetklasseMischfonds
210,266-0,06
-0,03%
30.09.2025 20:47
210,266-0,06
-0,03%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
209,425
Hoch
210,266
Tief
209,425
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilwährung zu erzielen. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/Anlagerichtlinien festgelegten Kriterien, wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index verglichen, der zu 50 % aus MSCI World EUR und zu 50 % aus Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index besteht.
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.669,547
Gesamtkostenquote (TER)
1,69 %
Tracking Difference
0,9586
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
210,34
NAV Datum
29.9.2025