Phaidros Funds - Balanced D
WKNA1JVMV
AssetklasseMischfonds
205,691€-0,13€
30.12.2025 09:47-0,07%
205,691€-0,13€
30.12.2025 09:47-0,07%
Verkaufen
205,617VerkaufenStück: 250Kaufen
207,652KaufenStück: 250Eröffnung
204,991
Hoch
205,691
Tief
204,991
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilwährung zu erzielen. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/Anlagerichtlinien festgelegten Kriterien, wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index verglichen, der zu 50 % aus MSCI World EUR und zu 50 % aus Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index besteht.
Emittent
IPConcept Luxemburg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.570,208
Gesamtkostenquote (TER)
1,69 %
Tracking Difference
0,9825
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
205,52
NAV Datum
23.12.2025