Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond A USDollar
WKNA1JS2D
AssetklasseAnleihen
198,563€-0,16€
30.12.2025 12:47-0,08%
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198,563VerkaufenStück: 260Kaufen
200,052KaufenStück: 250Eröffnung
198,083
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198,563
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198,083
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Kapitalgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasi-staatliche und supranationale Schuldtitel und Schuldtitel. damit verbundene Wertpapiere. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen, deren Rating unter „Investment Grade“ liegt.
Emittent
Fundrock Management Company (Ireland) Ltd
Benchmark
ICE BofA US High Yield Constrained TR
Fondsgröße in Mio.
4.559,117
Gesamtkostenquote (TER)
1,11 %
Tracking Difference
0,219
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
234,517
NAV Datum
24.12.2025