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Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond A USD

WKNA1JS2D
AssetklasseAnleihen
197,063-0,06
-0,03%
30.09.2025 20:47
197,063-0,06
-0,03%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
196,726
Hoch
197,063
Tief
196,726
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Kapitalgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasi-staatliche und supranationale Schuldtitel und Schuldtitel. damit verbundene Wertpapiere. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen, deren Rating unter „Investment Grade“ liegt.
Emittent
Fundrock Management Company (Ireland) Ltd
Benchmark
ICE BofA US High Yield Constrained TR
Fondsgröße in Mio.
4.521,727
Gesamtkostenquote (TER)
1,11 %
Tracking Difference
0,2227
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
231,9307
NAV Datum
29.9.2025