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Ruecklagenfonds R

WKNA1JRP8
AssetklasseAnleihen
51,614+0,01
+0,01%
30.09.2025 20:47
51,614+0,01
+0,01%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
51,521
Hoch
51,614
Tief
51,521
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden.
Emittent
Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
98,387
Gesamtkostenquote (TER)
0,9 %
Tracking Difference
1,5456
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
51,78
NAV Datum
29.9.2025