Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)

WKNA1JPF5

AssetklasseAnleihen

92,04€+0,02€

+ 0,02%

27.02.2026 21:48

92,04€+0,02€

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27.02.2026 21:48

Verkaufen

92,04VerkaufenStück: 300

Kaufen

93,88KaufenStück: 300

Eröffnung

92,02

Hoch

92,04

Tief

92,02

Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Rendite der in Euro (EUR) emittierten Staatsanleihenmärkte innerhalb der Eurozone durch Investitionen in globale Anleihemärkte mit Euro-Engagement gemäß E/S-Charakteristika.

Emittent

Allianz Global Investors GmbH

Benchmark

Bloomberg Euro-Agg 1-10 Y TR EUR

Fondsgröße in Mio.

2.374,01

Gesamtkostenquote (TER)

0,7 %

Tracking Difference

0,3521

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

92,96

NAV Datum

27.2.2026