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Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)

WKNA1JPF5
AssetklasseAnleihen
90,723+0,21
+ 0,23%
15.04.2026 20:47
90,723+0,21
+ 0,23%
15.04.2026 20:47
Verkaufen
90,723VerkaufenStück: 300
Kaufen
92,537KaufenStück: 300
Eröffnung
90,515
Hoch
90,723
Tief
90,515
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Rendite der in Euro (EUR) emittierten Staatsanleihenmärkte innerhalb der Eurozone durch Investitionen in globale Anleihemärkte mit Euro-Engagement gemäß E/S-Charakteristika.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Bloomberg Euro-Agg 1-10 Y TR EUR
Fondsgröße in Mio.
2.327,462
Gesamtkostenquote (TER)
0,7 %
Tracking Difference
0,3038
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
91,29
NAV Datum
13.4.2026