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Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)

WKNA1JPF5
AssetklasseAnleihen
90,723€+0,21€
+ 0,23%
15.04.2026 20:47
90,723€+0,21€
+ 0,23%
15.04.2026 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
90,515
Hoch
90,723
Tief
90,515
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Rendite der in Euro (EUR) emittierten Staatsanleihenmärkte innerhalb der Eurozone durch Investitionen in globale Anleihemärkte mit Euro-Engagement gemäß E/S-Charakteristika.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Bloomberg Euro-Agg 1-10 Y TR EUR
Fondsgröße in Mio.
2.327,462
Gesamtkostenquote (TER)
0,7 %
Tracking Difference
0,3038
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
91,29
NAV Datum
13.4.2026