Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR)
WKNA1JPF5
AssetklasseAnleihen
92,198€+0,05€
30.09.2025 20:47+0,05%
92,198€+0,05€
30.09.2025 20:47+0,05%
Eröffnung
92,149
Hoch
92,198
Tief
92,149
Der Fonds investiert insbesondere in verzinsliche Wertpapiere und strebt damit eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gemessen am Staatsanleihenmarkt der Eurozone an. Der Fonds fördert Anlagen, die ökologische, soziale und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen. Bis zu 20 % des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Auch Anleihen aus Schwellenländern dürfen erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % begrenzt. Fremdwährungsengagements, die 20 % des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Bloomberg Euro-Agg 1-10 Y TR EUR
Fondsgröße in Mio.
2.295,447
Gesamtkostenquote (TER)
0,7 %
Tracking Difference
0,4332
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
93,07
NAV Datum
29.9.2025