Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)

WKNA1JGR4

AssetklasseAnleihen

97,223€+0,07€

+0,07%

30.09.2025 20:47

97,223€+0,07€

+0,07%

30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

97,005

Hoch

97,223

Tief

97,005

Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Investitionen in chinesische Anleihen, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten.

Emittent

Allianz Global Investors GmbH

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

9,924

Gesamtkostenquote (TER)

1,05 %

Tracking Difference

2,257

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

97,42

NAV Datum

29.9.2025