DNCA Invest - Eurose AD
WKNA1JDC5
AssetklasseMischfonds
152,809€+0,07€
30.09.2025 20:47+0,04%
152,809€+0,07€
30.09.2025 20:47+0,04%
Eröffnung
150,954
Hoch
152,809
Tief
150,954
Der Teilfonds strebt eine Outperformance des zusammengesetzten Index 20 % Eurostoxx 50 + 80 % FTSE MTS Global an, der mit reinvestierten Dividenden berechnet wird. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Managementstil diskretionär ist und ökologische, soziale / gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern.
Emittent
DNCA Finance SCS
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
2.607,454
Gesamtkostenquote (TER)
1,61 %
Tracking Difference
1,0387
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
153,22
NAV Datum
26.9.2025