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Meritum Capital - Accumulator R

WKNA1JD5S
AssetklasseMischfonds
165,644-0,31
-0,18%
30.09.2025 20:47
165,644-0,31
-0,18%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
164,913
Hoch
165,644
Tief
164,913
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, den Wert der von den Anteilinhabern eingebrachten Investmentfonds zu steigern. Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, Annuitäten, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA), strukturierte Produkte sowie Zertifikate, Finanzindizes, Aktien, Zinssätze und Zertifikate auf andere zulässige Basiswerte. Der Teilfonds investiert maximal 55% und mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Aktienfonds. Der Teilfonds kann auch kurzfristig bis zu 75% der liquiden Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren.
Emittent
Hauck & Aufhaeuser Fund Services SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
25,57
Gesamtkostenquote (TER)
1,51 %
Tracking Difference
1,318
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
166,46
NAV Datum
29.9.2025