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iShares Euro Government Bond Index Fd (LU) A2 EUR

WKNA1J6KP
AssetklasseAnleihen
115,721+0,04
+ 0,03%
27.02.2026 21:48
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+ 0,03%
27.02.2026 21:48
Verkaufen
115,721VerkaufenStück: 440
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116,878KaufenStück: 430
Eröffnung
115,682
Hoch
115,721
Tief
115,682
The investment objective of the Fund is to match the performance of the FTSE EMU Government Bond Index, the Funds Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.
Emittent
Blackrock Luxembourg SA
Benchmark
FTSE EMU GBI TR
Fondsgröße in Mio.
144,249
Gesamtkostenquote (TER)
0,55 %
Tracking Difference
0,1086
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
116,30
NAV Datum
27.2.2026