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iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR

WKNA1J6KK
AssetklasseAnleihen
108,842+0,07
+0,06%
30.09.2025 20:47
108,842+0,07
+0,06%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
108,637
Hoch
108,842
Tief
108,637
The investment objective of the Fund is to match the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Funds Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.
Emittent
Blackrock Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
284,048
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
0,141
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
109,18
NAV Datum
29.9.2025