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iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR

WKNA1J6KK
AssetklasseAnleihen
109,081+0,00
+0,00%
30.12.2025 12:47
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30.12.2025 12:47
Verkaufen
109,081VerkaufenStück: 460
Kaufen
109,899KaufenStück: 460
Eröffnung
108,945
Hoch
109,081
Tief
108,945
The investment objective of the Fund is to match the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Funds Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.
Emittent
Blackrock Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
242,918
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
0,0849
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
109,14
NAV Datum
23.12.2025