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iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR

WKNA1J6KK
AssetklasseAnleihen
109,50+1,07
+ 0,98%
15.04.2026 20:48
109,50+1,07
+ 0,98%
15.04.2026 20:48
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
108,299
Hoch
109,50
Tief
108,299
The investment objective of the Fund is to match the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Funds Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.
Emittent
Blackrock Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
279,157
Gesamtkostenquote (TER)
0,53 %
Tracking Difference
0,0771
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
108,69
NAV Datum
13.4.2026