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Carmignac Securite AW EUR Ydis

WKNA1J0KH
AssetklasseAnleihen
98,939+0,09
+ 0,09%
15.04.2026 20:48
98,939+0,09
+ 0,09%
15.04.2026 20:48
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
98,621
Hoch
98,939
Tief
98,621
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren hinweg besser zu sein als der Referenzindikator. Das Portfolio des Fonds besteht hauptsächlich aus Anleihewerten, Wertpapierforderungen oder Geldmarktinstrumenten, die hauptsächlich auf Euro lauten, Anleihen mit variablem Zinssatz.
Emittent
Carmignac Gestion SA
Benchmark
ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR
Fondsgröße in Mio.
4.993,043
Gesamtkostenquote (TER)
1,11 %
Tracking Difference
0,1652
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
FR
Fondsauflage
19.6.2012
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
99,05
NAV Datum
10.4.2026