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ING (L) EUROMIX BD P CAP EUR OF

WKNA1H9TW
AssetklasseAnleihen
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Ziel des Fonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines Anleihenportfolios Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich (mindestens 2/3) in Anleihen investiert, die von Emittenten mit Sitz in Ländern der Europäischen Union ausgegeben werden und auf Euro lauten. Zu diesen Ländern zählen ausschließlich Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Teil des Euroraums sind.
Emittent
Goldman Sachs Asset Management BV
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury 1-10 Y AAA TR EUR
Fondsgröße in Mio.
399,335
Gesamtkostenquote (TER)
0,85 %
Tracking Difference
0,3788
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
31.12.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
156,74
NAV Datum
14.11.2025