BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc
WKNA1H95R
AssetklasseAnleihen
1,06€+0,00€
30.09.2025 20:47+0,19%
1,06€+0,00€
30.09.2025 20:47+0,19%
Eröffnung
1,055
Hoch
1,06
Tief
1,055
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die die Benchmark (an der er seine Performance misst) übertrifft, indem er hauptsächlich, d. h. mindestens 90 % seines Vermögens, in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen oder Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen oder öffentlichen internationalen Organisationen oder in Derivate ausgegeben werden. Es ist beabsichtigt, den Großteil der Anlagen in Euroland-Ländern zu tätigen.
Emittent
BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
270,595
Gesamtkostenquote (TER)
1,12 %
Tracking Difference
0,179
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1,0632
NAV Datum
26.9.2025