BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc
WKNA1H95R
AssetklasseAnleihen
1,036€+0,00€
15.04.2026 20:47+ 0,00%
1,036€+0,00€
15.04.2026 20:47+ 0,00%
Eröffnung
1,03
Hoch
1,036
Tief
1,03
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die die Benchmark (an der er seine Performance misst) übertrifft, indem er hauptsächlich, d. h. mindestens 90 % seines Vermögens, in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen oder Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen oder öffentlichen internationalen Organisationen oder in Derivate ausgegeben werden. Es ist beabsichtigt, den Großteil der Anlagen in Euroland-Ländern zu tätigen.
Emittent
BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Fondsgröße in Mio.
192,704
Gesamtkostenquote (TER)
1,12 %
Tracking Difference
0,1804
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
1,0412
NAV Datum
10.4.2026