Fidelity Funds - Japan Value A-EUR-DIS H

WKNA1H8N8

AssetklasseAktien

48,914€-0,24€

-0,49%

14.11.2025 19:47

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Eröffnung

48,564

Hoch

48,914

Tief

48,564

Der Fonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Börse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet erachtet. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

Topix TR

Fondsgröße in Mio.

2.301,48

Gesamtkostenquote (TER)

1,91 %

Tracking Difference

2,3636

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

49,49

NAV Datum

13.11.2025