Fidelity Funds - Japan Value A-EUR-DIS H

WKNA1H8N8

AssetklasseAktien

45,13€-0,22€

-0,48%

30.09.2025 20:47

45,13€-0,22€

-0,48%

30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

45,13

Hoch

45,13

Tief

45,13

Der Fonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Börse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet erachtet. Ergänzend kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Emittent

Fil Investment Management Luxembourg SARL

Benchmark

Topix TR

Fondsgröße in Mio.

1.917,349

Gesamtkostenquote (TER)

1,91 %

Tracking Difference

2,2037

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

45,42

NAV Datum

29.9.2025