ACATIS Datini Valueflex Fonds B
WKNA1H72F
AssetklasseMischfonds
215,00€+3,10€
30.09.2025 20:47+1,46%
215,00€+3,10€
30.09.2025 20:47+1,46%
Eröffnung
209,744
Hoch
215,00
Tief
209,744
Umsatz
21.570,438
Im Sondervermoegen sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen.Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsaetzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmaessigen Zeitabstaenden der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprueft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Emittent
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
781,663
Gesamtkostenquote (TER)
1,79 %
Tracking Difference
4,2475
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
210,46
NAV Datum
26.9.2025