abrdn SICAV I - Em Mkts Bd A Acc hdg EUR
WKNA1C4LB
AssetklasseAnleihen
134,944€-0,59€
01.10.2025 05:35-0,43%
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01.10.2025 05:35-0,43%
Verkaufen
135,095VerkaufenStück: 190Kaufen
136,31KaufenStück: 190Eröffnung
134,944
Hoch
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Tief
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Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere erreicht werden soll, die von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von staatlichen Stellen mit Sitz in einem solchen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren.
Emittent
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified TR
Fondsgröße in Mio.
325,202
Gesamtkostenquote (TER)
1,69 %
Tracking Difference
2,5098
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
24.9.2010
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
135,8396
NAV Datum
29.9.2025