BGF Euro Bond Fund A4 EUR
WKNA1C2P2
AssetklasseAnleihen
23,813€+0,02€
30.09.2025 20:47+0,08%
23,813€+0,02€
30.09.2025 20:47+0,08%
Eröffnung
23,764
Hoch
23,813
Tief
23,764
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite im Einklang mit den Grundsätzen des Umwelt-, Sozial- und Governance-Investierens (ESG) an. Er investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens werden in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere in Euro investiert. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.
Emittent
Blackrock Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 500 Mio TR EUR
Fondsgröße in Mio.
1.742,266
Gesamtkostenquote (TER)
0,94 %
Tracking Difference
0,1578
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
23,91
NAV Datum
29.9.2025