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Quantex Global Value Fund Klasse EUR R

WKNA14VGZ
AssetklasseAktien
299,783-0,30
-0,10%
30.12.2025 12:47
299,783-0,30
-0,10%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
299,694VerkaufenStück: 40
Kaufen
-0,00KaufenStück: -0
Eröffnung
299,723
Hoch
299,783
Tief
298,46
Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens gebührend berücksichtigt. Der Teilfonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und -wertrechte investieren.
Emittent
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.903,004
Gesamtkostenquote (TER)
1,37 %
Tracking Difference
3,0992
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LI
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
303,83
NAV Datum
23.12.2025