Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
WKNA14VGZ
AssetklasseAktien
297,022€-0,42€
01.10.2025 08:17-0,14%
297,022€-0,42€
01.10.2025 08:17-0,14%
Verkaufen
297,336VerkaufenStück: 40Kaufen
-0,00KaufenStück: -0Eröffnung
296,189
Hoch
297,261
Tief
296,189
Umsatz
8.323,308
Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens gebührend berücksichtigt. Der Teilfonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und -wertrechte investieren.
Emittent
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.890,613
Gesamtkostenquote (TER)
1,37 %
Tracking Difference
3,1233
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LI
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
301,03
NAV Datum
26.9.2025