Vontobel Fund-Global Active Bond B EUR Acc
WKNA14PD0
AssetklasseAnleihen
108,082€+0,18€
30.09.2025 20:47+0,17%
108,082€+0,18€
30.09.2025 20:47+0,17%
Eröffnung
107,741
Hoch
108,082
Tief
107,741
Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20 % können in Asset-Backed- und Mortgage-Backed-Securities investiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlichen (nationalen und supranationalen) und/oder privaten Emittenten ausgegeben werden und auf EUR lauten. Maximal 25 % dürfen in Unternehmensanleihen mit geringerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15 % können in Wandelanleihen investiert werden.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR EUR Hedged
Fondsgröße in Mio.
181,931
Gesamtkostenquote (TER)
1,02 %
Tracking Difference
1,2717
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
108,28
NAV Datum
26.9.2025