Nordea 1 - European Covered Bond AP EUR
WKNA14NKA
AssetklasseAnleihen
11,604€+0,00€
27.02.2026 21:48+ 0,02%
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11,587VerkaufenStück: 4.400Kaufen
11,727KaufenStück: 4.300Eröffnung
11,58
Hoch
11,604
Tief
11,58
Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Covered Bonds. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckte Schuldverschreibungen, die von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben werden, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben. Darüber hinaus investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel mit einem Rating von AAA/Aaa oder niedriger, jedoch nicht niedriger als A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating.
Emittent
Nordea Investment Funds SA
Benchmark
S&P iBoxx Euro Covered TR
Fondsgröße in Mio.
6.467,309
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
0,4088
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,6486
NAV Datum
25.2.2026