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Nordea 1 - European Covered Bond AP EUR

WKNA14NKA
AssetklasseAnleihen
11,469+0,01
+0,08%
30.12.2025 12:47
11,469+0,01
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30.12.2025 12:47
Verkaufen
11,469VerkaufenStück: 4.400
Kaufen
11,561KaufenStück: 4.400
Eröffnung
11,446
Hoch
11,469
Tief
11,446
Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Covered Bonds. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckte Schuldverschreibungen, die von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben werden, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben. Darüber hinaus investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel mit einem Rating von AAA/Aaa oder niedriger, jedoch nicht niedriger als A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating.
Emittent
Nordea Investment Funds SA
Benchmark
S&P iBoxx Euro Covered TR
Fondsgröße in Mio.
6.249,413
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
0,4274
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,4878
NAV Datum
23.12.2025