Vontobel Fund-Global Active Bond A EUR
WKNA143PK
AssetklasseAnleihen
77,449€+0,06€
27.02.2026 21:47+ 0,08%
77,449€+0,06€
27.02.2026 21:47+ 0,08%
Eröffnung
77,274
Hoch
77,449
Tief
77,274
Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Nicht-OECD-Ländern angelegt werden. Bis zu 20 % dürfen in Asset-Backed Securities (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlichen (nationalen und supranationalen) und/oder privaten Emittenten begeben und auf Euro lauten. Maximal 25 % dürfen in Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating und spekulativem Charakter investiert werden. 15 % dürfen in Wandelanleihen angelegt werden.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR EUR Hedged
Fondsgröße in Mio.
235,405
Gesamtkostenquote (TER)
1,02 %
Tracking Difference
0,9822
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
77,72
NAV Datum
26.2.2026