Allianz Floating Rate Notes + VarioZins A (EUR)
WKNA1194A
AssetklasseAnleihen
99,407€+0,00€
30.09.2025 20:47+0,00%
99,407€+0,00€
30.09.2025 20:47+0,00%
Eröffnung
99,284
Hoch
99,407
Tief
99,284
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit variablem Zinssatz (Floating Rate Notes) oder einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Faktoren bei seinen Anlageentscheidungen und engagiert sich gezielt bei Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß, um das Klimabewusstsein zu fördern. Asset-/Mortgage-Backed Securities und Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die 10 % des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds strebt eine Rendite über der Rendite des Euro-Geldmarkts an.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
5.618,068
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
0,292
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
99,78
NAV Datum
29.9.2025