Allianz Floating Rate Notes + VarioZins A (EUR)
WKNA1194A
AssetklasseAnleihen
97,953€+0,00€
14.04.2026 11:17+ 0,00%
97,953€+0,00€
14.04.2026 11:17+ 0,00%
Verkaufen
97,953VerkaufenStück: 550Kaufen
98,687KaufenStück: 550Eröffnung
97,831
Hoch
97,953
Tief
97,831
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit variablem Zinssatz (Floating Rate Notes) oder einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Faktoren bei seinen Anlageentscheidungen und engagiert sich gezielt bei Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß, um das Klimabewusstsein zu fördern. Asset-/Mortgage-Backed Securities und Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die 10 % des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds strebt eine Rendite über der Rendite des Euro-Geldmarkts an.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
6.082,327
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
0,3611
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
98,32
NAV Datum
10.4.2026