Allianz Adv Fix Inc Sh Dur Euro Res + P+G A2 (EUR)
WKNA114AR
AssetklasseAnleihen
90,503€+0,11€
15.04.2026 20:48+ 0,12%
90,503€+0,11€
15.04.2026 20:48+ 0,12%
Eröffnung
90,331
Hoch
90,503
Tief
90,331
Langfristiges Kapitalwachstum über der durchschnittlichen langfristigen Rendite der kurzfristigen europäischen Anleihemärkte durch Investitionen in globale Anleihemärkte mit Euro-Engagement gemäß den E/S-Charakteristika.
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Y TR EUR
Fondsgröße in Mio.
1.357,04
Gesamtkostenquote (TER)
0,41 %
Tracking Difference
0,0987
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
12.6.2014
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
90,63
NAV Datum
13.4.2026